Conteúdo atualizado a 22/04/2024
O Padrão Fibonacci é feito de história. Os estudos de Fibonacci são ferramentas de negociação populares e para compreender como eles são usados e até que ponto podem ser confiáveis, é importante para qualquer um que queira se beneficiar do legado científico matemático.
A maioria dos traders já ouviu falar dos níveis de Fibonacci. Como muitos indicadores técnicos que funcionam bem em teoria, os níveis de Fibonacci representam um desafio quando você está realmente tentando ganhar dinheiro com ele.
Neste artigo vamos ver como o Padrão Fibonacci, proximamente relacionado com a proporção áurea, e suas características, podem influenciar a situação do mercado.
Aqui também falamos de outros padrões para aumentar seu conhecimento no mercado financeiro. Clique em Tag Padrões.
Tabela de Conteúdos
Como surgiu o Padrão Fibonacci
Em viagens com seu pai, Leonardo Pisano Fibonacci aprendeu o antigo sistema indiano de nove símbolos e outras habilidades matemáticas que levaram ao desenvolvimento dos números e linhas de Fibonacci. Vamos ver o que são os números de Fibonacci.
A sequência de Fibonacci é a seguinte: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc.
Essa sequência representa um número com uma sequência interminável e imprevisível de números decimais, que não pode ser expressa com precisão. O que quer dizer, que a parte essencial é que, à medida que os números aumentam, o quociente entre cada par sucessivo de números de Fibonacci se aproxima de 1,618, ou seu inverso que é 0,618.
Essa proporção é chamada de proporção áurea, média áurea, proporção divina entre outros. O valor exato dessa proporção pode ser calculado por ɸ = (1 + √5)/2 e essa mesma proporção (1,618) pode ser vista nas relações entre os diferentes componentes da natureza.
Entende-se que as linhas criadas pelos estudos de Fibonacci em criptomoedas sinalizam mudanças nas tendências à medida que os preços se aproximam delas.
A Proporção Áurea e Análise Técnica
Quando usada em análise técnica, a proporção áurea é normalmente traduzida em três porcentagens: 38,2%, 50% e 61,8%. Entretanto, mais múltiplos podem ser usados quando necessário, como 23,6%, 161,8%, 423% e assim sucessivamente.
Enquanto isso, existem quatro maneiras pelas quais a sequência de Fibonacci pode ser aplicada aos gráficos: retrações, arcos, leque e fusos horários.
1. Retrações de Fibonacci
As retrações usam linhas horizontais para indicar áreas de suporte ou resistência. Os níveis são calculados usando os pontos altos e baixos do gráfico. Em seguida são desenhadas cinco linhas: a primeira em 100% (a máxima), a segunda em 61,8%, a terceira em 50%, a quarta em 38,2% e a última em 0% (a mínima). Considerando o movimento de preços, os novos níveis de suporte e resistência estão frequentemente nestas linhas ou próximo delas.
2. Arcos da Fibonacci
Para encontrar os arcos de Fibonacci é importante, como primeiro passo, encontrar a máxima e a mínima de um gráfico. Logo, com um movimento semelhante ao de uma bússola, três linhas curvas são desenhadas a 38,2%, 50% e 61,8% do ponto desejado. Estas linhas antecipam os níveis de suporte e resistência, assim como as faixas de negociação.
3. Leques de Fibonacci
Os leques de Fibonacci são compostos por linhas diagonais. Depois da localização de máxima e da mínima do gráfico, uma linha horizontal invisível é desenhada no ponto mais à direita. Esta linha invisível será dividida em 38,2%, 50% e 61,8%, e as linhas então são traçadas a partir do ponto mais à esquerda através de cada um destes pontos e vão indicar as áreas de suporte e resistência.
4. Fusos horários de Fibonacci
Diferentemente das outras técnicas, os fusos horários são uma série de linhas verticais. São compostos pela divisão de um gráfico e segmentos com linhas verticais espaçadas em incentivo que obedecem a sequência de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 etc.). Cada linha dessas vai indicar um momento de grande movimentação de preços.
É este casamento de conceitos que continua a ser utilizado pelos traders para ajudá-los a lucrar com seus investimentos.
→ Leia sobre: “Iniciantes em criptomoedas e os seus 10 erros mais comuns”
Como funciona a Sequencia de Fibonacci
Quando são aplicadas de forma correta, as ferramentas Fibonacci podem prever com sucesso o comportamento do mercado em 70% dos casos, inclusive quando um preço específico é previsto.
Alguns investidores consideram os cálculos para as múltiplas retrações muito demorados e difíceis de usar. Por isso, talvez a maior desvantagem do padrão Fibonacci seja a complexidade dos resultados pela leitura e, consequentemente, podemos dizer que a incapacidade de muitos traders de realmente conseguir compreendê-lo seja uma verdade.
Fato é que, o Fibonacci em criptomoedas não apresenta nenhuma solução mágica para os traders. Ainda assim, quando usados por um grande número desses profissionais, os próprios estudos de Fibonacci podem se tornar um fator importante que influencia o mercado.
→ Veja também: “Criptomoedas: Dinheiro além das Fronteiras”
Novas técnicas alternativas de Fibonacci
Retrações, Arcos, e Leques são consideradas técnicas de Fibonacci básicas e atualmente há técnicas mais avançadas conhecidas como Extensões, Canais, Gartley e Clusters.
Extensões Fibonacci: são simplesmente extensões derivadas de proporção além do nível de retração padrão de 100% de Fibonacci. Já são populares como ferramentas de previsão e costumam ser usadas em conjunto com outros padrões gráficos, como por exemplo: Triângulo.
Cluster Fibonacci: é o culminar das retrações de Fibonacci de vários mínimos e máximos significativos durante um determinado período. Cada nível será traçado no eixo y (preço) que será sobreposto, deixando uma impressão mais escura do cluster, permitindo assim maior visibilidade de onde estão os níveis de suporte e resistência mais significativos de Fibonacci. Técnica muito usada pelos traders.
Padrão Gartley: é um padrão menos conhecido que combina os topos e fundos “M” e “W” com vários níveis de Fibonacci. O resultado é um indicador confiável dos movimentos futuros de preços.
Canais Fibonacci: pode ser aplicado a canais não apenas verticalmente, mas também diagonalmente. Lembrando que os mesmos princípios e regras que se aplicam às retrações verticais se aplicam a esses canais.
Considerações gerais
As proporções de Fibonacci são comuns na vida cotidiana da natureza, presenciadas em formações de galáxias, na arquitetura, em conchas, furacões e até mesmo em algumas plantas.
E por isso mesmo, alguns traders acreditam que estas relações comuns também podem ser significativas nos mercados financeiros.
Os estudos de Fibonacci não se destinam a fornecer indicações primárias para cronometrar a entrada e saída de uma determinada posição, mesmo assim, considere que os números são úteis para medir áreas de suporte e resistência.
Lembre-se que o padrão Fibonacci deve ser usado em combinação com outros métodos, e os resultados devem ser considerados apenas como mais um ponto a favor para sua tomada de decisão referente aos resultados que serão produzidos.
Você pode encontrar seu próprio nicho de uso para esses estudos e somá-los às suas ferramentas de investimento.